Размер и глубина Forex делают его идеальным торговым рынком. Его ликвидность позволяет трейдерам без задержек продавать и покупать валюты. Это создает узкие спреды для выгодных котировок. Низкие цены, широкие возможности выхода на различные рынки и гибкий график торговли делают его одним из самых активных рынков в мире. Эта статья прояснит масштабы рынка Форекс, что позволит лучше понять его механику, стоящую за ним на макроуровне. В конечном счете, это поможет обеспечить прочную основу для торговли на Forex как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Насколько велик рынок Forex и сколько он стоит?

Согласно трехлетнему отчету Банка международных расчетов за 2016 год, рыночная капитализация в среднем составляла 5,1 триллиона долларов в день. Эта цифра ниже, чем в предыдущем отчете за 2013 год, когда капитализация составила 5,4 трлн. Есть несколько стран, на которые приходится большая часть торгового оборота Форекс. На графике ниже изображены основные глобальные торговые слоты в процентах от общего среднего оборота.

С точки зрения трейдера, большая капитализация рынка Форекс дает меньшую волатильность, поскольку крупные сделки не оказывают столь значительного влияния на цену рынка. Крупные компании и трейдеры могут относительно легко влиять на более мелкие рынки, однако на рынке Forex это влияние сравнительно ослаблено.

Составляющие Forex

Рынок Форекс состоит из нескольких ключевых составляющих. Наиболее влиятельными являются банки. Межбанковский рынок охватывает самый большой объем торговли иностранной валютой в валютном пространстве. Это включает в себя торговлю между банками, торговлю для клиентов и упрощенную торговлю за их отдельные столы. Банки США контролируют основную долю этого рынка. Центральные банки, управляющие инвестициями, хедж-фонды, корпорации и, наконец, розничные трейдеры завершают остальную часть рынка. Примерно 90% этого объема генерируется валютными спекулянтами, извлекающими выгоду из внутридневных движений цен.

Как розничным трейдерам, очень важно понимать масштабы рынка Форекс, чтобы ваша торговая стратегия была достаточно эффективной. Кроме того, важно понимать как эти различные компоненты взаимодействуют друг с другом на более глобальном уровне.

Торговые объемы Forex

Форекс так привлекателен для трейдеров различных рынков из-за его чрезвычайно высокого уровня ликвидности. Ликвидность важна, поскольку позволяет трейдерам легко входить и выходить из позиции 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю. Это позволяет большим объемам торговли входить и выходить из рынка без значительных колебаний цены, которые могут произойти на менее ликвидном рынке. Эта ликвидность может варьироваться от одной торговой сессии к другой, а также от одной валютной пары к другой.

Самые популярные валюты Forex

Как наиболее торгуемые валютные пары, EUR/USD и USD/JPY составляют примерно 41% всех сделок на Форекс ежегодно. Это поразительный процент, учитывая масштаб общего объема рынка Форекс.

Доллар США составляет 85% от объема торгов на рынке Forex. При почти 40% объема торгов евро опережает японскую иену, которая занимает почти 20% (третье место). Поскольку объемы сосредоточены в основном в долларах США, евро и иенах, трейдеры Форекс могут сконцентрировать свое внимание только на нескольких основных парах. Кроме того, большая ликвидность, обнаруженная на рынке Forex, способствует долгим, четко определенным тенденциям, которые хорошо реагируют на методы технического анализа и построения графиков.