Российский рубль на Forex – Есть ли перспективы?

Если кратко, то да, конечно есть. Не на постоянной основе, не для того, чтобы получить большой заработок, а для того, скорее, чтобы понять и разобрать интересные стратегии, сигналы и действие индикаторов на простых примерах, в которых принимает участие знакомая национальная валюта.

Например, представим, что вы – новичок на Forex, из валют вам более-менее знакомы только евро, доллар и рубль. Как быть? Торговать EUR/USD, как и все остальные? Конечно, можно делать и так.

Но если ваша цель – тестирование стратегий на разных инструментах (как волатильных, так и не очень) и скорейшее понимание механики работы рынка, мы советуем все-таки уделить внимание российской валюте.

Почему рубль на Forex это необычный выбор?

Конечно, в мировых масштабах любые валютные пары, в которые входит Форекс рубль, не слишком ликвидны. Это понятно каждому: если российский рубль есть, соответственно, только в России, то, например, евро является официальной валютой 19 стран-участниц “еврозоны”.

Многие участники рынка считают экзотические пары недостойными внимания в принципе. Если пара не волатильна – трейдеры вовсе не рассматривают ее в своем плане, даже если в дальнейшем теоретически может выпасть хорошая торговая возможность.

Поэтому трейдеры, решающие торговать рублем, всегда привлекают внимание, и особенно – если они не имеют отношения к русскоязычной аудитории, а просто интересуются экзотическими парами с потенциальными бычьими настроениями в определенные периоды.

От чего зависит курс российского рубля?

Россия – огромная страна, и необъятность страны является ключом к ее экономической активности. Предполагается, что стране принадлежит более 30% мировых природных ресурсов с общей оценочной стоимостью 75 триллионов долларов.

Большая часть экономического роста страны основана на энергетических доходах благодаря изобилию в России природного газа, драгоценных металлов и нефти. Это сырье является основной частью российского экспорта, хотя военная промышленность страны также приносит значительные доходы.

Итак, давайте рассмотрим некоторые из основных факторов, которые влияют на обменный курс российского рубля и котировок EUR/RUB и USD/RUB:

• Цены на нефть и природный газ
• Политическая неопределенность
• Решения ЦБ РФ
• Рыночные настроения
• Экономические новости из России

Курс российского рубля и цены на нефть

В прошлом, в течение длительных периодов времени, корреляция между ценами на нефть и российским рублем была достаточно сильной. Хотя в последние годы эта корреляция не была столь сильной, экспорт нефти остается ключевым фактором для российской экономики и, следовательно, оказывает влияние на обменный курс российского рубля.

Большую часть времени курс доллара к рублю и цены на нефть (особенно на Brent) являются нормальными для движения в противоположных направлениях – Brent повышает курс доллара к рублю и наоборот (помните, что укрепление российского рубля по отношению к доллару означает снижение курса доллара к рублю).

Курс российского рубля и политическая неопределенность

Напряженность в отношениях между США и Европейским союзом с одной стороны и Российской Федерацией с другой не создает благоприятных условий для развития как российской экономики, так и российского рубля.

Эскалация напряженности в Украине, введение новых санкций против России со стороны Запада или другие трения между двумя лагерями могут оказать серьезное негативное влияние на российский рубль, а также котировки EUR RUB и USD RUB.

Сообщения о крупных покупках иностранных активов (валют, облигаций и так далее) Российским правительством или Центральным Банком также могут оказать негативное влияние на курс рубля. В этих случаях российские власти продают рубли, чтобы купить иностранные активы.

Кроме того, следует отметить, что Россия является членом группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Страны этой группы предпочитают сокращать платежи в долларах США за счет увеличения платежей в местной валюте, что может привести к увеличению спроса на российскую валюту в определенные периоды.

Курс российского рубля и российский Центробанка

Денежно-кредитная политика Центрального банка России является одной из основ валютного курса российского рубля. Центральный банк может использовать различные инструменты денежно-кредитной политики, такие как повышение/понижение процентных ставок, программы покупки активов (количественное смягчение) или другие операции на открытом рынке.

Например, во время кризиса 2014 года Центральный банк России несколько раз повышал процентные ставки, чтобы остановить девальвацию рубля. Ключевая процентная ставка в России достигла 17%, а последнее повышение составило 6,5%. Для сравнения, в начале того же года процентные ставки составляли 5,50%.

Курс российского рубля и настроения на рынке

Вы уже узнали, что российский рубль относится к активам повышенного риска. Таким образом, для повышения спроса на российский рубль и роста USD RUB и EUR RUB участники рынка должны быть готовы рисковать своими инвестициями.

Когда финансовые рынки позитивны и аппетит к риску высок, требуются высокодоходные и высокорисковые активы, такие как российский рубль. Другими такими активами являются акции компаний, нефтяные, австралийские, новозеландские и канадские доллары, а также активы с развивающихся рынков.

И наоборот, когда трейдеры и инвесторы обеспокоены, они сосредоточены на защите своего капитала. Те, кто владеет некоторыми рискованными активами, перечисленными выше, переходят к приобретению активов-убежищ, которые имеют более низкую доходность, но более высокую безопасность. К активам-убежищам относятся швейцарский франк, японская иена, доллар США, золото и государственные облигации.

Курс российского рубля и экономические новости

Последним важным фактором, который может повлиять на обменный курс российского рублевого доллара, а также котировки EUR RUB и USD RUB, являются макроэкономические данные по российской экономике. К ним относятся:

• ВВП
• Отчет о рынке труда
• Инфляция
• Торговый баланс
• Розничные продажи

Это 5 основных факторов, которые могут повлиять на цену российского рубля. Конечно, могут быть и другие факторы, которые влияют на курс российского рубля, а также некоторые из вышеперечисленных могут не повлиять на российскую валюту в данный период времени.

Продолжение в следующей части…

 

 

Адаптация статьи: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/trading-instruments/rubl-na-forex