Руководство по дневной торговле на Forex. Часть 2

Содержание

Дневная торговля на Forex

Продолжим нашу статью о дневной торговле на рынке Forex. Итак, далее в этой статье разберём важные аспекты внутридневной торговли.

Индивидуальная торговая стратегия

В предыдущем разделе мы затронули важность принятия инвестиционных решений на основе торговой стратегии. Хотя дисциплинированное применение стратегии сортировки является ключевым фактором успеха в торговле, оно стоит или падает в зависимости от того, насколько хорошо стратегия подходит текущим рыночным условиям.

Рыночные условия могут меняться изо дня в день, и крайне важно, чтобы применяемая стратегия соответствовала текущим условиям на рынках. Поскольку внутридневная торговля осуществляется на младших таймфреймах, преобладающий рыночный тренд может отличаться от одного дня к другому. Таким образом, трейдеру необходимо будет ежедневно проверять, адаптирована ли его стратегия к новым рыночным условиям, и ему необходимо будет соответствующим образом адаптироваться или отрегулировать.

Успешные внутридневные трейдеры на Forex дисциплинированы в своем подходе, но гибки, когда дело касается их торговой стратегии. Рынок диктует, как, когда и при каких условиях они входят в сделку.

Трендовые торговые стратегии

Техники трендовой торговли обычно предпочитают начинающие трейдеры. Поиск торговых возможностей в направлении общей тенденции обычно рассматривается как самый простой и надежный подход, поскольку в 80% случаев рынки движутся в соответствии с преобладающими тенденциями. Применяя стратегии торговли по тренду, трейдер стремится найти резкие движения, торгуя большими объемами, следуя направлению тренда. Как говорится: тренд – твой друг.

Внутридневную торговлю часто называют самым быстрым способом заработать деньги на фондовом рынке, поэтому в последние годы она вызывает большой интерес. В большинстве рекомендаций не упоминается, что этот конкретный стиль торговли сложен и требует постоянного мониторинга рынков. Дневная торговля может быть очень прибыльной, но при этом сопряжена с высоким риском и подходит не каждому трейдеру.

Какие индикаторы лучшие

Существует множество торговых индикаторов, которые можно использовать для поддержки дневного трейдера в его торговой деятельности. Какие индикаторы можно назвать лучшими индикаторами для дневной торговли, во многом зависит от выбранного стиля торговли и инструмента, а также личных предпочтений трейдера. Комбинирование различных инструментов и методов позволяет подтверждать и точно настраивать генерируемые сигналы для повышения надежности. Пример популярной комбинации индикаторов дневной торговли:

Индикатор Фибоначчи – инструмент Фибоначчи указывает области интереса для следующей торговой сессии
Индикатор MACD может быть хорошим дополнительным индикатором.

Какие риски есть?

Как правило, чем меньше временной горизонт, выбранный для торговли, тем выше риск. Следовательно, внутридневная торговля и скальпинг считаются более рискованными стилями торговли. Цена будет двигаться в ограниченном диапазоне в течение короткого периода времени. Поскольку рынки обычно перемещаются только на несколько пунктов за сессию, внутридневные трейдеры используют стратегии торговли с высоким риском для увеличения своей прибыли.

Такие стратегии влекут за собой:

Высокий уровень кредитного плеча для попытки умножить прибыль, полученную от (относительно ограниченного) движения цен

Увеличение количества сделок – поскольку дневные трейдеры стремятся к небольшой прибыли за сделку, они обычно открывают больше позиций для достижения своих целей по прибыли.

Жизненно важно помнить, что возможность и риск идут рука об руку. Повторюсь, вышеупомянутые стратегии классифицируются как «высокорисковые», что означает, что вероятность больших потерь относительно высока, и, как правило, не рекомендуется, чтобы начинающие трейдеры начинали с этих стратегий.

Лучшее время для торговли

Как уже упоминалось, наличие продуманного торгового плана необходимо для успеха в торговле. Адекватный торговый план – это больше, чем просто стратегия, он также определяет меры по управлению рисками и торговый график. Уровень волатильности может сильно различаться во время различных торговых сессий и в определенное время дня. Важно знать, каковы характеристики времени и сессий, в течение которых вы торгуете, и соответствующим образом адаптировать свою стратегию.

Несколько полезных советов, которые помогут вам определить лучшее время для внутридневной торговли:

Понедельник – тихий день на рынках. Дневная торговля требует значительного движения цены за короткий период времени. Если объем торгов невелик, движения цены может быть недостаточно для выполнения указанных торговых стратегий. Кроме того, отсутствие ликвидности может привести к резким движениям.
Открытие лондонской торговой сессии, как правило, является благоприятным временем для краткосрочной торговли, поскольку в этот период мы обычно наблюдаем большую активность.
Последний час торговли (в лондонской сессии) часто демонстрирует, насколько силен на самом деле тренд. Считается, что окончание торгового дня указывает на продолжение текущего движения. Считается вероятным, что прорыв вверх закончится, когда за ним последует низкая цена закрытия, и наоборот для медвежьего тренда.

Стратегию прорыва можно использовать при достижении нового максимума или минимума. Покупайте при первом откате после нового максимума или продавайте при первом откате после нового минимума.

Не торгуйте в праздничные дни или в конце дня по пятницам.
Не торгуйте, когда рынок вышел за пределы диапазона 20-30 пунктов в течение дня.
Иногда не удерживать позицию на рынке так же хорошо, как удерживать прибыльную позицию.
Диапазон первого часа используется в качестве ориентира для диапазона, в котором цена будет двигаться в течение остальной части торгового дня.

Как часто вы торгуете, зависит от вашей торговой стратегии. Допустим, у выбранной вами стратегии коэффициент выигрыша составляет около 60%. Если вы не торгуете сетапами, которые соответствуют вашим правилам, у вас больше шансов упустить выигрышные сделки (60%), чем проигрышные (40%). Будьте последовательны и торгуйте возможностями, которые соответствуют вашим правилам. Вышеупомянутые рекомендации помогут вам определить наиболее благоприятные времена для торговли.

Советы новичкам

Первый шаг к тому, чтобы стать прибыльным внутридневным трейдером, прост и мало чем отличается от других стилей торговли. Новичку рекомендуется начать с демо-счета, чтобы познакомиться с работой этого стиля торговли, динамикой рынков и функциями торгового программного обеспечения. Важно, чтобы трейдер научился проводить правильный анализ и умеет открывать, закрывать сделки и управлять ими. Это кажется довольно простым, но опыт показал, что энтузиазм начинающих трейдеров легко обходит эти шаги.

Еще одно важное соображение – выбор надежного форекс-брокера. Внутридневные трейдеры ежедневно выполняют большое количество заказов, и спреды и комиссии могут увеличиваться. Эти затраты являются важным фактором и могут повлиять на результаты вашей торговли. Разные брокеры взимают разные комиссии и комиссии – выберите прозрачного и надежного брокера.

Как и при любой форме торговли и инвестирования, существует вероятность потери ваших инвестиций, поэтому разумно инвестировать только те деньги, которые вы можете «позволить себе потерять». Убедитесь, что вы знаете, что потеряете, если сделка развернется против вас. Трейдеры могут не всегда осознавать, чем они рискуют, особенно при использовании кредитного плеча.

В августе 2018 года ESMA определила различия между профессиональными и розничными трейдерами и ограничила уровни кредитного плеча, доступные для последней категории. Это регулирование направлено на то, чтобы новые трейдеры не теряли большие суммы денег при применении методов кредитного плеча.