Инвестиции в сырьевые товары. Руководство. Часть 2

Содержание

Инвестиции в сырьевые товары

В этой части нашей статьи мы продолжим рассказ о том, что такое инвестиции в сырьевые товары.

Сельскохозяйственные продукты

Кофе

Кофе – один из самых любимых напитков в мире, его выпивают 2,25 миллиарда чашек в день. Это также один из самых популярных товарных рынков в мире, занимающий второе место после нефти.

Сахар

Сахар продается как товар. Хотя большинство из нас думает о сахаре как о подсластителе, он также играет ключевую роль в производстве этанола. Ожидается, что этот рынок будет расти со среднегодовыми темпами роста 2,9% до 89,24 млрд долларов в 2024 году.

Энергетические продукты

Сырая нефть

Сырая нефть является очень популярным сырьем для торговли, так как это может быть очень изменчивой. С крупными производителями сырой нефти, включая Саудовскую Аравию, США, Россию и Китай, этот рынок очень сильно реагирует на политические события.

Спрос на этот продукт также высок, поскольку сырая нефть используется для топлива для транспортных средств, производства пластмасс, синтетических тканей, удобрений, компьютеров, косметики и многого другого. Основными нефтяными ориентирами являются WTI и Brent Crude Oil.

Натуральный газ

Этот продукт находит широкое применение в промышленных, жилых и коммерческих целях, включая производство электроэнергии. Основными производителями природного газа являются «Газпром», Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina и BP.

Металлы

Золото

Золото является еще одним популярным сырьевым товаром. Золото, известное как актив-убежище, обычно является тем активом, куда инвесторы вкладывают свои деньги, когда рынки находятся в кризисе. Это означает, что золото часто обратно пропорционально доллару США.

Серебро

Хотя золото – самый популярный металл для торговли, у серебра также есть некоторые преимущества. Одно из них заключается в том, что цена на серебро имеет тенденцию двигаться намного быстрее, чем цена на золото, что делает его привлекательным для активных трейдеров и инвесторов. С другой стороны, золото имеет более высокую стоимость и часто рассматривается как привлекательный актив для долгосрочных инвесторов.

Медь

Спрос на медь постоянно высок, так как она используется в электрооборудовании, машиностроении, производстве кухонной техники и так далее. Её цена считается надежным барометром мировой экономики, поэтому инвестиции в медь – один из способов занять оптимистичную позицию в отношении мирового ВВП.

Основными участниками сырьевого рынка являются:

Потребители

Те, кто поставляют продукцию. Без производителей не могло быть рынков для сырья. Это горнодобывающие компании, фермеры и так далее. Производители часто продают контракты до того, как получить продукт. Они фиксируют цену будущей продукции.

Конечные промышленные потребители

Компании и частные лица, которым требуется конкретный продукт, который они хотят позже добавить в свои производственные процессы. Например, эти потребители могут покупать сталь по цене до начала строительства объекта, поскольку они опасаются, что цена на сталь вырастет и приведет к удорожанию всего строительства.

Спекулянты и трейдеры

Это люди, которые спекулируют на эволюции цен в одном направлении, участвуют в торговле сырьем. Они важны на товарном рынке, поскольку обеспечивают значительную ликвидность для двух основных групп производителей и потребителей.

Инвестиции в сырьевые товары. Как начать

Один из способов инвестирования в сырье – это пойти прямо к источнику сырья и купить продукцию.

Со временем, если цены вырастут, вы сможете найти покупателя и, возможно, получить разницу в прибыли. Но реально ли вам найти производителя и продавца масла или сахара, чтобы купить эти продукты? Считайте, что вам также следует найти покупателя на свою продукцию. Да, и давайте не будем забывать, что вам придется их хранить, поскольку сырье – это физические товары.

Производители сахара продают только 112000 фунтов сахара. Это примерно в восемь с половиной раз больше веса слона. Смогли бы вы хранить столько? Вряд ли!

Кроме того, давайте не будем забывать тот факт, что волатильность сырьевых товарах обычно выше, чем волатильность акций и облигаций, поскольку существует больше проблем со спросом и предложением, влияющих на цену, что мы обсудим позже.

Прежде чем посмотреть, что влияет на цены на товарном рынке, есть ли другой способ инвестировать в сырье? Ответ – да, есть!