Переносная торговля на рынке Форекс

Содержание

Что такое переносная торговля на Форекс?

Знаете ли вы, что переносная торговля (кэрри трейд) является одной из старейших форм торговых стратегий, впервые разработанных элитными управляющими активами? Поскольку торговля предполагает покупку и продажу двух разных валют, в них могут участвовать только те, кто имеет доступ к мировым рынкам. Благодаря огромному прогрессу в технологиях доступ к мировым рынкам теперь стал проще, чем когда-либо, поэтому изучение лучшего способа ведения торговли на Форекс должно быть в вашем списке.

Принесите пример торговли

Представьте себе сценарий, в котором вы одалживаете 5 тыс. фунтов стерлингов у банка, который взимает с вас плату за кредит в размере 1%. Теперь давайте представим, что вы берете эти 5 тыс. фунтов стерлингов, и покупаете облигацию, которая приносит вам 4% в год. Ваша прибыль составляет 3% (за вычетом комиссий, затрат и так далее.). По сути, вы получили прибыль от разницы в процентной ставке.

Что такое переносная торговля на Форекс?

Кэрри трейд очень популярен на рынке Форекс. Это ситуация, когда трейдер одалживает или продает одну валюту с низкой процентной ставкой, чтобы купить другую валюту с более высокой процентной ставкой.

Трейдер платит низкую процентную ставку по заемной валюте, собирая доход по более высокой процентной ставке купленной валюты. Разница известна как разница в процентных ставках.

По сути, переносная торговля будет включать дешевые заимствования денег из страны с низкой процентной ставкой и инвестирование их в страну с более высокой процентной ставкой. В идеальном мире, используя приведенную выше таблицу процентных ставок, можно занимать деньги в Новой Зеландии и платить по ней всего 1%, а затем инвестировать эти деньги в Мексику, где они получат 7.25%, что приведет к чистой прибыли 6.25. % (7.25% – 1%).

Определение положительной торговой позиции

Положительная сделка переноса подразумевает заимствование валюты с низкой процентной ставкой при покупке валюты с более высокой процентной ставкой. Затем трейдер получит платежи по процентной ставке на основе разницы процентных ставок между двумя валютами и размера их позиции.

Определение отрицательного переноса сделки

Торговля с отрицательным переносом включает в себя заимствование валюты с высокой процентной ставкой при покупке валюты с низкой процентной ставкой. Трейдер понесет убытки по разнице процентных ставок и должен будет заплатить проценты за удержание позиции.

Также важно отметить, что любая прибыль, полученная в керри трейде, может быть компенсирована снижением цены на рынке, который вы покупаете. И наоборот, любые убытки, понесенные в кэрри трейде, могут быть компенсированы повышением цены рынка, который вы покупаете.

Риски переноса сделок

Существуют риски, связанные с использованием стратегии переноса сделок. Например, страна с низкой процентной ставкой имеет низкую процентную ставку по определенной причине. Как правило, центральные банки будут поддерживать низкие процентные ставки, когда экономика изо всех сил пытается стимулировать потребителей и предприятия брать кредиты, тратить и инвестировать для увеличения экономической активности. Когда экономика снова начнет расти, центральный банк может начать повышать процентные ставки, чтобы не допустить его перегрева, что повлияет на любую переносную торговлю.

Другие риски переноса сделок включают в себя повышение курса или обесценивание рынка, на котором вы торгуете. Трейдер может извлечь выгоду из положительного переноса и получать положительные ежедневные процентные платежи, если они продали длинную позицию или купили рынок по определенной цене. Однако если они затем выйдут по более низкой цене, потеря инвестиций может превысить положительные ежедневные процентные платежи, что приведет к общему чистому убытку.

Торговые плюсы и минусы

Один из плюсов кэрри трейдера заключается в том, что трейдер может потенциально получать прибыль от разницы процентных ставок по позициям, удерживаемым на ночь, в дополнение к любой оценке рынка, на котором ведется торговля.

Для трейдеров Форекс основным преимуществом является использование кредитного плеча, при котором вы можете извлечь выгоду из разницы процентных ставок по полной стоимости вашей позиции, а не только из-за денег, удерживаемых в марже для открытия сделки. Тем не менее, это также является недостатком торговли на Forex, поскольку использование кредитного плеча также может означать большие убытки.

Еще один минус керри трейда – то, что валюты могут быть достаточно волатильными, а процентные ставки меняются со временем. Это означает, что трейдеру необходимо быть в курсе новых действий центрального банка, а также проводить анализ по поиску рынков, которые предлагают положительный эффект, но который также обеспечит положительную отдачу от их инвестиций. Как всегда, управление рисками является ключом к управлению вашим капиталом.