Как работает FOREX форвардный контракт

форвардный контракт

Валютный форвардный контракт — это соглашение между двумя сторонами об обмене определенного количества одной валюты на другую по фиксированному курсу в фиксированную дату.

При использовании форвардного контракта стороны фиксируют обменный курс для будущей сделки.

Форвардные валютные контракты часто используются экспортерами и импортерами для хеджирования своих валютных платежей от курсовых колебаний.

Форвардные контракты бывают поставочными и расчетными. При использовании расчетных контрактов, сторона, которая оказалась в убытке платит стороне, которая оказалась в прибыли.

Рассмотрим форвардный контракт на примере.

Предположим экспортер из США ожидает получения платежа на 10 миллионов EUR через 3 месяца. Здесь он сталкивается с риском, поскольку ему нужно будет конвертировать этот платеж в USD. Экспортер совершает сделку с расчетным форвардным контрактом на обмен 10 миллионов EUR на USD через 3 месяца по фиксированному курсу EURUSD 1.20. Это значит, что через 3 месяца он обязан обменять свои 10 миллионов EUR на 12 миллионов USD.

Предположим, что реальный курс EURUSD через 3 месяца получился 1.18. Если бы у экспортера из США не было форвардного контракта, то его полученные 10 миллионов EUR стоили бы 11.8 миллионов USD. Поскольку форвардный контракт все таки есть, экспортер получит 12 миллионов USD в обмен на EUR.

 

10113Как работает FOREX форвардный контракт Валютный форвардный контракт — это соглашение между… 10128Как работает FOREX форвардный контракт Валютный форвардный контракт — это соглашение между…

Оставьте комментарий