Среднесрочный анализ нефти марки BRENT от 01.08.17

Последние данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) свидетельствуют о росте добычи нефти на 393000 баррелей/сутки за июнь в странах, входящих в ОПЕК. МЭА заявило, что уровень выполнения договора ОПЕК в июне снизился до 78% против 95% в мае.

Увеличению предложения нефти на рынке активно способствуют Ливия и Нигерия, которые освобождены от обязательств ОПЕК по сокращению добычи. По данным консалтинговой компании JBC, объем добычи нефти в Ливии уже превысил 1 млн баррелей в день, хотя еще в октябре он едва дотягивал до 400 тысяч. В Нигерии картина еще более драматичная: за тот же период страна сумела поднять производство с 200 тыс. до 1,6 млн баррелей в день.

Цены на нефть марки Brent продемонстрировали по итогам прошедшей недели уверенный рост на 8.2%. Этому способствовали 2 фактора. Во-первых, ряд стран, входящих в ОПЕК, заявили о новых мерах стимулирования роста цен. Во-вторых, опубликованные в среду, 26 июля, данные о запасах нефти в США за неделю до 21 июля показали снижение на 7,2 млн баррелей против ожиданий сокращения лишь на 3,3 млн баррелей. Росту цен на «чёрное золото» также способствовали опасения по сокращению поставок из Венесуэлы, связанные с политическими рисками в дни проведения выборов.

Не забываем и о том, что чем выше цена на нефть, тем большее количество буровых установок в США по добыче сланцевой нефти будет вводиться в работу. График изменения числа буровых установок в США представлен на Рис. 1. На данный момент количество активных буровых установок увеличилось до 766 штук.

1

Рис.1

Из графика видно, что начиная с середины прошлого года, наблюдается устойчивый рост введений в работу законсервированных буровых установок, что увеличивает предложение на рынке нефти и ограничивает рост цен.

Завтра поддержать спрос на нефть могут данные по запасам нефти в США в случае их дальнейшего снижения. Они будут опубликованы в 17:30 мск.

С технической точки зрения на месячном тайфрейме формируется зона консолидации цен (ЗКЦ), которая может превратиться в фигуру «перевернутая голова и плечи» (Рис. 2). Сейчас данный временной интервал не даёт нам сигналов о преобладании какой-либо из рыночных сил и не накладывает ограничений на торговлю на младших таймфреймах.

2

Рис. 2

На недельном таймфрейме к трендовому движению, начавшемуся в январе 2016 г, образовалась ЗКЦ, которая может превратиться как в фигуру перелома, так и в фигуру продолжения, т.к. необходимые условия выполняются (Рис. 3).

3

Рис. 3

На дневном срезе график цен пробил важный уровень сопротивления в 50 долларов за баррель (Рис. 4). График цен пробил и закрепился выше пунктирной линии сопротивления, что открыло путь к следующему сопротивлению на уровне 54.82.

4

Рис. 4

На часовом таймфрейме по нефти наблюдается восходящий тренд (Рис. 5). При коррекции к линии тренда рекомендуем покупать с целями до уровня 54.82 и стопами под уровнем 52.

5

Рис. 5

11154Среднесрочный анализ нефти марки BRENT от 01.08.17 Последние данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства… 11191Среднесрочный анализ нефти марки BRENT от 01.08.17 Последние данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства…

Оставьте комментарий